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出纳日常工作内容详细,出纳日常工作内容详细心得

nihdff 2024-06-30 会计专题 20

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于出纳日常工作内容详细的问题,于是小编就整理了3个相关介绍出纳日常工作内容详细的解答,让我们一起看看吧。

会计出纳的工作内容及流程是什么?

出纳的工作:  一、办理银行存款和现金领取。    二、负责支票、汇票、***、收据管理。    三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。    四、负责报销差旅费的工作。  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后 交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。   2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发 票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经 会计审核后,由出纳给予报销。    五、员工工资的发放。    出纳工作细则:    工作事项及审验等程序  失误防范及纠正程序    (1)现金收付    1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到***予以没收,由责任人负责。  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。  3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。    4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起***,由责任人自负。    (2)银行账处理  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。    2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。    3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。    4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。  (3)报销审核    1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。  3、正规***是否与收据混贴。若有,应分开贴。    4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。    5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。    6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。  7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

出纳员职责?

公司的银行***、销户,网银维护及信息更新等日常管理;维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理;日常收付款和第三方支付系统的维护等;根据公司对出纳工作的相关管理要求,及时更新和管理相关数据、报表,并进行简单的分析,出具分析报告等。

出纳每天都做些什么啊,都记一些什么账如何记录?

出纳的日常工作内容有哪些?

  出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

(1)货币资金核算。日常工作内容有:

  ①办理现金收付,审核审批有据。

  ②办理银行结算,规范使用支票。

  ③认真登日记账,保证日清月结。

  ④保管库存现金,保管有价证券。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

(2)往来结算。日常工作内容有:

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

(3)工资核算。日常工作内容有:

  ①执行工资***,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金。

  ③负责工资核算,提供工资数据。

到此,以上就是小编对于出纳日常工作内容详细的问题就介绍到这了,希望介绍关于出纳日常工作内容详细的3点解答对大家有用。

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