应收应付账款明细表及汇总表，应收应付账款明细表及汇总表模板

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于应收应付账款明细表及汇总表的问题，于是小编就整理了5个相关介绍应收应付账款明细表及汇总表的解答，让我们一起看看吧。

应收应付”是应该怎么计算？

1、应收账款＝“应收账款”所属各明细账借方余额＋“预收账款”所属各明细账借方余额－“坏账准备”贷方余额＝15000＋13000＝28000（元）

2、应付账款＝“应付账款”所属各明细账贷方余额＋“预付账款”所属各明细账贷方余额 ＝30000＋18000＝48000（元）

3、预收账款＝“预收账款”所属各明细账贷方余额＋“应收账款”所属各明细账贷方余额 ＝20000＋12000＝32000（元）

4、预付账款＝“预付账款”所属各明细账借方余额＋“应付账款”所属各明细账借方余额 ＝10000＋11000＝21000（元）

应收账款、预付账款、其他应收款期末余额=期初余额+本期借方发生-本期贷方发生期末余额=年初余额+本年借方累计-本年贷方累计应付账款、其他应付款期末余额=期初余额+本期贷方发生-本期借方发生期末余额=年初余额+本年贷方累计-本年借方累计

应收应付账款EXCEL电子表格模式,有公式的？

可以使用EXCEL表格依据客户名称、应付款额度等相关信息，建立表格然后再根据实际情况输入相关数字或使用函数公式来制作。具体的制作方法如下：

1、打开EXCEL表格，现在表格上方建立该文件的名称如某某公司应付账款明细台账。

2、然后在下面的单元格中根据实际情况的需要依次输入供应商名称、期初应付款、本期新增应付款、已付款等项目。

3、然后再在下面的单元格中填入相关的实际数据信息，然后在本期结存应收款余额中是输入公式=(C4+D4)-E4，即期初的应收款加上本期新增的应收款减去已经付的款结余部分。

4、再在下面的单元格中输入其他供应商名称，然后直接将鼠标选中应付款金额几个单元格并拖拽使其自动填充公式来计算就可以了。

金蝶迷你版怎么导出应收应付明细？

1、打开金蝶软件，选择账务处理模块，点右边的明细账

2、在明细账过滤条件中，选择应收账款科目，过设置了核算项目，勾选核算项目，点确定按钮，会弹出明细情况。

3、点文件，引出明细账

4、同样的方法引出应付账款的明细。

应付账款明细账的借方记什么，贷方记什么？

应付账款是负债类科目，借方表示减少，表示款项已经归还的部分，贷方表示增加。表示新发生的借款或***数额，期末贷方余额，反映企业尚未支付的应付账款。期末余额也可以在借方，反映预付的款项。

应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款包含：购买货物的价款、增值税进项税额、销售方代垫费用。

应付账款发生在借方性质就变了，不是应收账款。是可能你要退回的账款，有的公司转账转入错误的账号了你要退回去就计入到贷方所以就产生了在借方的方向。

记在贷方就是你公司应该支付的账款属于应付款，这是公司购买材料或者货款时要支付的成本账款。

财务的应收应付具体工作有哪些？

1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款***执行情况及本月回款***统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还情况

到此，以上就是小编对于应收应付账款明细表及汇总表的问题就介绍到这了，希望介绍关于应收应付账款明细表及汇总表的5点解答对大家有用。